「デイトレードってどんな投資方法？」
「初心者でもデイトレードはできる？」
「スイングトレードや長期投資とは何が違うの？」
株式投資に興味を持ち、デイトレードを始めてみたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
デイトレードは、株式などをその日のうちに売買し、短時間の値動きから利益を狙う取引方法です。
短い時間で取引を終えられる一方、株価の動きによっては損失が発生することもあります。そのため、仕組みやリスクを理解したうえで始めることが大切です。
この記事では、デイトレードの基本から、スイングトレードや長期投資との違い、メリット・デメリット、始め方、初心者が気をつけたいポイントまでわかりやすく解説します。
デイトレードとは？
デイトレードとは、株式などの金融商品をその日のうちに売買し、利益を狙う取引方法です。
株価が安いときに買い、高くなったところで売ることで、その差額を利益にします。
例えば、株価1,000円の株を購入し、その日のうちに1,020円で売却したとします。
この場合、1株あたり20円の利益になります。
反対に、株価が下落して980円で売却した場合は、1株あたり20円の損失です。
実際の損益は、売買した株数や取引にかかる費用などによって変わります。
このように、デイトレードでは株価の短期的な値動きを利用して利益を狙います。
デイトレードの特徴
デイトレードには、次のような特徴があります。
- 基本的にその日のうちに売買を終える
- 数分から数時間程度で取引することが多い
- 株価チャートなどを利用して売買のタイミングを判断する
- 短時間で利益が出ることもあれば、損失が発生することもある
- 取引中は株価の動きをこまめに確認する必要がある
なお、デイトレードだからといって、必ず毎日取引する必要はありません。相場に適した場面がなければ、取引を見送ることも大切です。
デイトレード・スイングトレード・長期投資の違い
株式投資には、デイトレード以外にも、スイングトレードや長期投資などの方法があります。
大きな違いは、株式をどのくらいの期間保有するか、どのような値動きから利益を狙うかという点です。
スイングトレードとは？
スイングトレードとは、株式などを数日から数週間程度保有し、株価の値動きから利益を狙う取引方法です。
デイトレードでは基本的にその日のうちに売買を終えますが、スイングトレードでは数日以上にわたって株を保有します。
例えば、株価1,000円で購入した株を数日間保有し、1,100円になったところで売却できれば、1株あたり100円の利益になります。
一方、保有中に株価が下落すれば損失が発生する可能性もあります。取引時間外のニュースや決算発表などによって、翌日の株価が大きく変動することにも注意が必要です。
デイトレードほど頻繁に売買する必要がない場合もあるため、日中に相場を確認する時間を取りにくい人にとっても、選択肢の一つになります。
長期投資とは？
長期投資とは、株式や投資信託などを長期間保有し、資産の成長を目指す投資方法です。
数年から数十年単位で保有することもあり、企業の成長による値上がり益や配当金などを期待して投資します。
短期的な株価の動きだけで売買するのではなく、企業の業績や将来性、経済全体の動きなどを考慮することが一般的です。
ただし、長期間保有すれば必ず利益が出るわけではありません。株価の下落や企業業績の悪化などによって、損失が発生することもあります。
3つの取引方法を比較
| 比較項目 | デイトレード | スイングトレード | 長期投資 |
|---|---|---|---|
| 保有期間 | 数秒〜数時間程度 | 数日〜数週間程度 | 数年単位など |
| 利益の狙い方 | 短期的な値動き | 数日〜数週間の値動き | 長期的な成長や配当など |
| 取引頻度 | 多くなりやすい | デイトレードより少ない傾向 | 比較的少ない |
| 株価の確認 | 取引中はこまめに確認 | 状況に応じて確認 | 比較的少なくできる |
| 主なリスク | 短時間の急変動や連続損失 | 保有中の株価下落や翌日の価格変動 | 長期的な株価下落や企業業績の悪化 |
※保有期間は一般的な目安であり、明確に決まっているわけではありません。
どの投資方法が優れているというわけではありません。自分の生活スタイルや投資目的、リスクに対する考え方に合わせて選ぶことが大切です。
デイトレードのメリット
デイトレードには、長期投資などとは異なる特徴があります。
1. 原則として翌日に株を持ち越さない
デイトレードでは、通常、その日のうちに保有している株を売却します。
そのため、株を保有したまま翌日を迎えることによる、夜間のニュースや海外市場の動きなどの影響を受けにくくできます。
ただし、取引時間中にも株価が急変することはあるため、リスクがなくなるわけではありません。
2. 短い時間で取引できる
デイトレードは、数分から数時間程度で取引を終えることができます。
例えば、午前中だけ取引するなど、自分の取引時間を決めて取り組むことも可能です。
ただし、短時間で取引できることと、短時間で安定して利益を出せることは別です。取引前の準備や取引後の振り返りにも時間が必要になります。
3. 株価が下落する場面でも利益を狙える場合がある
通常の現物取引では、基本的に株価が上昇したときに売却益を得ます。
一方、信用取引を利用すると、一定の条件のもとで株を借りて売却する「空売り」ができます。
例えば、株価1,000円のときに空売りし、950円で買い戻せれば、1株あたり50円の利益になります。
ただし、空売りでは株価が上昇すると損失が発生します。信用取引には独自のルールや費用もあるため、仕組みを理解してから利用することが重要です。
デイトレードのデメリット
デイトレードにはメリットだけでなく、注意すべき点もあります。
1. 短時間で損失が発生することがある
デイトレードでは、株価が予想と反対に動くと、短時間で損失が発生することがあります。
特に値動きの大きい銘柄では、わずかな時間で株価が大きく変動する場合があります。
利益を急ぐあまり、十分に考えずに売買すると、損失が膨らむおそれもあります。
2. 取引に集中する必要がある
短期的な値動きを利用するため、株価やチャートをこまめに確認する必要があります。
仕事や家事などで相場を確認できない時間が多い場合は、デイトレードに取り組むのが難しいこともあります。
また、取引中は冷静な判断が求められるため、精神的な負担を感じる人もいます。
3. 取引回数が増えると費用やミスも増えやすい
取引を繰り返すと、証券会社の手数料体系によっては売買手数料がかかる場合があります。
信用取引では、金利や貸株料などの費用が発生することもあります。
また、取引回数が増えるほど、焦りや判断ミスによって不利な売買をしてしまう可能性もあります。
証券会社の取引条件を確認し、必要以上に売買を繰り返さないことが大切です。
4. 安定して利益を出すのは簡単ではない
デイトレードでは株価の動きを予測する必要がありますが、株価が必ず予想どおりに動くわけではありません。
経験を積んでも、損失が発生することはあります。
最初から大きな利益を目指すのではなく、まずは取引の仕組みを理解し、損失を管理する方法を身につけることが重要です。
デイトレードでは何を見て売買するの？
デイトレードでは、株価の動きを確認するために、チャートや各種指標を利用します。
ここでは、初心者が覚えておきたい代表的なものを紹介します。
1. 株価チャート
株価チャートは、株価が時間とともにどのように動いたかをグラフで表したものです。
デイトレードでは、1分足や3分足、5分足などのチャートがよく利用されます。
例えば、1分足は1分間の値動きを、5分足は5分間の値動きをまとめたものです。
チャートを見ることで、株価が上昇しているのか、下落しているのか、一定の範囲で動いているのかなどを確認できます。
2. 移動平均線
移動平均線は、一定期間の株価の平均値を線で表した指標です。
株価と移動平均線の位置関係や、線の傾きなどを見ることで、値動きの方向性を把握する手がかりになります。
ただし、移動平均線だけで将来の株価を正確に予測できるわけではありません。
3. VWAP（出来高加重平均価格）
VWAP（ブイワップ）は、売買された株数を考慮して計算した平均的な取引価格を表す指標です。
その日の株価がVWAPより上にあるのか、下にあるのかなどを確認するために利用されます。
デイトレードでは、株価の方向性や売買の判断材料の一つとして使われます。
ただし、VWAPも売買のタイミングを必ず教えてくれるものではありません。
4. RSIやMACDなどのテクニカル指標
RSIやMACDは、株価の値動きを分析するためのテクニカル指標です。
- RSI： 一定期間の値上がり幅と値下がり幅などをもとに、相場の強さを分析する指標
- MACD： 移動平均をもとに、値動きの方向性や変化を分析する指標
これらをチャートと組み合わせて、売買の判断材料にする方法があります。
ただし、指標のサインが出たからといって、必ず株価が上昇・下落するわけではありません。
最初から多くの指標を使うのではなく、基本的なチャートの見方から少しずつ覚えていくとよいでしょう。
デイトレードを始めるために必要なもの
デイトレードを始めるには、主に次のものが必要です。
1. 証券口座
株式を売買するには、証券会社の口座が必要です。
証券会社によって、取引ツールや手数料、信用取引の条件などが異なります。
口座を開設する際は、自分が利用したい取引方法や費用を確認しましょう。
2. パソコンやスマートフォン
デイトレードはスマートフォンでもできますが、複数のチャートや株価情報を同時に確認したい場合は、パソコンが便利です。
複数の銘柄を比較したり、チャートと注文画面を並べたりすると、状況を把握しやすくなります。
ただし、高価なパソコンや複数のモニターが必須というわけではありません。
3. 投資資金
株式を購入するには、その購入代金が必要です。
例えば、株価1,000円の株を100株購入する場合、購入代金は10万円です。これに取引にかかる費用などが加わる場合があります。
必要な資金は、銘柄の株価や売買単位によって異なります。
生活費や緊急時に必要なお金を使うのではなく、損失が発生しても生活に支障が出ない余裕資金で取り組むことが重要です。
4. 売買ルール
デイトレードを始める前に、どのような条件で買い、どのような条件で売るのかを決めておきましょう。
例えば、次のようなルールです。
- どの銘柄を取引するのか
- どのような値動きになったら買うのか
- どこまで損失が出たら売却するのか
- どの程度の利益で売却するのか
- 1日にいくらまで損失を許容するのか
ルールを決めておくことで、焦りや感情に任せた取引を減らすことにつながります。
初心者がデイトレードを始める手順
デイトレードを始める際は、最初から大きな資金で取引する必要はありません。
次の手順で少しずつ経験を積んでいきましょう。
STEP1：株式投資の基本を学ぶ
まずは、株価が変動する仕組みや、株式の売買方法、注文方法などを学びましょう。
成行注文や指値注文といった基本的な注文方法も、実際に取引する前に理解しておくと安心です。
STEP2：チャートの見方を覚える
ローソク足や移動平均線など、基本的なチャートの見方を学びます。
最初から複雑な分析をする必要はありません。株価の上昇・下落や、値動きの大きさを確認するところから始めましょう。
STEP3：取引する銘柄を絞る
最初から多くの銘柄を取引しようとすると、それぞれの値動きを把握するのが難しくなります。
まずは少数の銘柄に絞り、値動きや売買のしやすさなどを確認してみましょう。
ただし、値動きが大きい銘柄ほど利益を得やすいとは限らず、損失も大きくなる可能性があります。
STEP4：少額で取引を経験する
基本を理解したら、無理のない資金で取引を経験してみましょう。
可能であれば、まずはデモ取引などで注文方法を練習するのも一つの方法です。
実際の資金で取引する場合は、最初から大きな利益を狙わず、注文から決済までの流れを身につけることを優先しましょう。
STEP5：取引記録をつけて振り返る
取引が終わったら、売買した銘柄や価格、利益・損失、取引した理由などを記録しましょう。
例えば、次のような項目を残しておくと、後から振り返りやすくなります。
- 取引した日時と銘柄
- 買った価格と売った価格
- 利益または損失
- エントリーした理由
- 売却した理由
- 次回に改善したい点
記録を続けることで、自分が得意な場面や、損失が発生しやすい場面に気づける可能性があります。
初心者が気をつけたい5つのポイント
デイトレードでは、売買の技術だけでなく、資金管理や感情のコントロールも重要です。
1. 最初から大きな利益を狙わない
早く利益を出したいと思うと、必要以上に大きな金額で取引してしまうことがあります。
しかし、取引に慣れていない段階では、予想と反対に株価が動いたときの対応が難しくなりがちです。
まずは大きな利益よりも、決めたルールを守って取引できることを目標にしましょう。
2. 損切りのルールを決める
損切りとは、損失が発生している状態で株を売却し、損失を確定させることです。
「もう少し待てば株価が戻るかもしれない」と考えて売却を先延ばしにすると、損失がさらに大きくなる可能性があります。
取引を始める前に、どの程度の損失で取引を終了するのかを決めておきましょう。
ただし、急な値動きなどによって、設定した価格どおりに売却できない場合もあります。
3. 損失を取り返そうとして取引しない
損失が発生すると、すぐに取り返したいと考えてしまうことがあります。
しかし、焦って売買すると、普段ならしないような判断をしてしまうことがあります。
損失が続いたときは、いったん取引を休み、冷静になってから振り返ることも大切です。
4. 生活費を投資に使わない
デイトレードでは、利益が出る日もあれば、損失が出る日もあります。
毎月必ず利益が出るとは限らないため、生活費や近いうちに使う予定のお金を投資に回すのは避けましょう。
余裕資金の範囲で取引し、必要に応じて取引を休むことも考えましょう。
5. 利益だけでなく損失も記録する
利益が出た取引だけを振り返っても、自分の取引の問題点は見つけにくいものです。
損失が出た取引についても、なぜ損失になったのか、どの時点で判断を見直せたのかを確認しましょう。
取引記録を積み重ねていくことで、感覚だけに頼らず、数字をもとに自分の取引を改善しやすくなります。
デイトレードに向いている人・向いていない人
デイトレードには、取り組みやすいと感じる人もいれば、負担が大きいと感じる人もいます。
デイトレードに向いている可能性がある人
- 株価の動きを観察することが好きな人
- 決めたルールを守って行動できる人
- 損失が出たときにも冷静に対応できる人
- 取引記録をつけて改善を続けられる人
- 取引時間を確保できる人
デイトレードが負担になりやすい人
- 短期間で必ず利益を出したいと考えている人
- 損失が出ると冷静な判断が難しくなる人
- 株価を頻繁に確認する時間がない人
- 生活費など、失うことのできないお金で取引しようとしている人
- 取引の結果に強いストレスを感じる人
これらはあくまで目安です。経験や取引方法によっても、取り組みやすさは変わります。
日中に相場を確認する時間を確保できない場合は、スイングトレードや長期投資も選択肢になります。
ただし、どの方法でも利益が保証されるわけではないため、それぞれの特徴とリスクを理解しておきましょう。
まとめ：デイトレードは基本と資金管理が大切
デイトレードとは、株式などをその日のうちに売買し、短期的な値動きから利益を狙う取引方法です。
スイングトレードは数日から数週間程度、長期投資は数年単位などで保有することが一般的で、それぞれ利益の狙い方や必要な時間が異なります。
初心者がデイトレードを始める際は、次のポイントを意識しましょう。
- デイトレードの仕組みを理解する
- スイングトレードや長期投資との違いを知る
- チャートや注文方法の基本を学ぶ
- 無理のない資金で取引する
- 損切りなどの売買ルールを決める
- 取引記録をつけて振り返る
最初からうまく利益を出そうとする必要はありません。
まずは株価の動きを観察し、自分に合った取引方法を少しずつ見つけていくことが大切です。
これからデイトレードを始める方も、焦らず基本から学んでいきましょう。
コメント